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龙南县国库集中收付核算中心2017年度部门决算

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龙南县国库集中收付核算中心2017年度

部门决算

 

   

 

第一部分  龙南县国库集中收付核算中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  

第一部分  龙南县国库集中收付核算中心概况

 

一、部门主要职能

龙南县国库集中收付核算中心是全额拨款的事业单位,主要职能是负责全县行政事业单位的财政性资金收付及财务核算工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:龙南县国库集中收付核算中心。

本部门2017年年末编制人数 23人,其事业编制23人;年末实有人数36人,其中在职人员36人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计352.73万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加57.86万元,增长16.4%;本年收入合计352.73万元,较2016年增加57.86万元,增长16.4%,主要原因是:1.工资福利支出方面根据国家工资和养老保险制度改革,职工工资调标及增加养老保险支出,新增餐费补助支出和2016年度科学发展综合考核先进奖励;2.商品与服务支出方面,业务上重视乡镇直接支付等业务,下乡次数增多,差旅费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入352.73万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计352.73万元,其中本年支出合计352.73万元,较2016年增加57.86万元,增长16.4%,主要原因是:根据国家工资和养老保险制度改革,职工工资调标及增加养老保险支出,新增餐费补助支出和2016年度科学发展综合考核先进奖励,业务上重视乡镇直接支付等业务,下乡次数增多,差旅费增加;年末结转和结余0万元,较2016年增加0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出352.73万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为293.49万元,决算数为352.73万元,完成年初预算的120.18%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为293.49万元,决算数为352.73万元,完成年初预算的120.18%,主要原因是:根据国家工资和养老保险制度改革,职工工资调标及增加养老保险支出,新增餐费补助支出和2016年度科学发展综合考核先进奖励;业务上重视乡镇直接支付等业务,下乡次数增多,差旅费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出352.73万元,其中:

(一)工资福利支出278.97万元,较2016年增加47.21万元,增长20.37%,主要原因是:根据国家工资和养老保险制度改革,职工工资调标及增加养老保险支出,新增餐费补助支出和2016年度科学发展综合考核先进奖励。

(二)商品和服务支出56.74万元,较2016年增加9.93万元,增长21.21%,主要原因是:业务上重视乡镇直接支付等业务,下乡次数增多,差旅费增加。

(三)对个人和家庭补助支出17.02万元,较2016年增加0.72万元,增长4.42%,主要原因是:工资调增导致住房公积金支出增加。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.3万元,决算数为0.23万元,完成预算的10%,决算数较2016年减少0.1万元,下降30.3%,其中:

公务接待费支出年初预算数为2.3万元,决算数为0.23万元,完成预算的10%,决算数较2016年减少0.1万元,下降30.3%。主要原因是:按照规定,控制接待人数,对接待进行把关,减少“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出56.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加9.93万元,增长21.21%,主要原因是:业务上重视乡镇直接支付等业务,下乡次数增多,差旅费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2017年收付中心开展了整体支出绩效评价工作,涉及一般公共预算支出352.73万元,从评价情况来看,收付中心对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升,预算控制比较严格,国库集中支付、资产管理的执行情况总体比较规范,没有违规支出的情况。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平有所改善。

(二)部门决算绩效自评结果

收付中心2017年度财政拨款支出年初预算数为293.49万元,决算数为352.73万元,完成年初预算的120.18%;本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为2.3万元,决算数为0.23万元,完成预算的100%,自评良好。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

 

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

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