龙南县文化馆2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  龙南县文化馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  

第一部分  龙南县文化馆部门概况

 

一、主要职能

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导文化站、社区文化中心工作，为文化站、社区文化中心培训人员、配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

8、开展对外民间文化交流。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共壹个。

文化馆2017年年末编制人数24人，其中行政编制0人，事业编制24人；年末实有人数24人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员15人；年末学生人数0人。

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计195.65万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加26.41 万元，增长15.6 %；本年收入合计195.65万元，较2016年增加26.41万元，增长15.6 %，主要原因是由于职工每年正常调资和人员的增加，促使工资、公积金和社保等都相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入195.65万元，占100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计195.65 万元，其中本年支出合计195.65万元，较2016年增加26.41万元，增长15.6 %，主要原因是由于职工每年正常调资和人员的增加，促使工资、公积金和社保等都相应增加；年末结转和结余0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出195.65万元，占 0 %；项目支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为156.6万元，决算数为195.65万元，完成年初预算的125%，主要原因是一是由于职工每年正常调资的增加；二是调入新招人员的增加，相应工资总额也就增加；三是调入新招人员的增加促使职工的公积金和基本养老保险等费用都相应增加；四是职工的基本养老保险在此年开始体现。

（一）一般公共服务支出年初预算数为156.6万元，决算数为195.65万元，完成年初预算的125%，主要原因是一是由于职工每年正常调资的增加；二是调入新招人员的增加，相应工资总额也就增加；三是调入新招人员的增加促使职工的公积金和基本养老保险等费用都相应增加；四是职工的基本养老保险年在此年开始体现。。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是没有公共安全支出。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出195.65万元，其中：

（一）工资福利支出155.9万元，较2016年增加54.49万元，增长53%，主要原因是由于职工每年正常调资和人员的增加，促使工资相应增加；还有职工基本养老保险也在此年开始体现。

（二）商品和服务支出16.03万元，较2016年减少了 5.96 万元，减少了27 %，主要原因是上年度文化活动公共场所进行了装修而产生的费用，现在已经装修好开始了使用，因此在此年减少了这项的开支。

（三）对个人和家庭补助支出13.81万元，较2016年减少25.83 万元，下降65 %，主要原因是离退休人员工资转到社保局统一发放。

（四）其他资本性支出 9.91 万元，较2016年增加9.91万元，增长了100 %，主要原因是新文化活动公共场所的增加，促使很多文化设备也相应的增加购买。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.2 万元，决算数为0.7万元，完成预算的 32 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.2万元，决算数为 0.7 万元，完成预算的 32%，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是今年公务接待制定了公务接待公函，公务接待单的审批等制度的完善，和我们严格执行制度促使了公务接待费用得到控制。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出25.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加了 2.34万元，增长了10%，主要原因是新文化活动公共场所的增加，促使很多文化设备也相应的增加购买。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

2017年龙南县文化馆无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2017年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金195.65万元，占一般公共预算基本支出总额的 100 %。其中工资福利支出155.9万元，商品和服务支出16.03万元，对个人和家庭补助支出13.81万元，其他资本性支出 9.91 万元。

（二）绩效目标及完成情况。

龙南县文化馆绩效目标完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用进行了跟踪，确保了资金花得规范、花得有效、花得明白。因此取得了较好的经济效益、社会效益、社会综合评价好。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

 

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

龙南县文化馆2017年度部门决算