中共龙南县委办公室2017年度部门决算

目    录

第一部分  中共龙南县委办公室概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  中共龙南县委办公室概况

一、部门主要职能

1.负责县委重要会议、领导讲话和其他重要文件的起草工作和县委日常的文书处理，负责对全县党委办公室秘书工作业务的联系和指导工作。

2.围绕县委总体工作部署，负责各项工作的督查、调研和信息和收集、综合和上报工作。

3.负责县委主要会议的会务和县委领导参加重要活动的组织安排。

4.承担人民群众来信来访接待工作。

5.负责党、政、军领导机构之间函件的接收、投递、经转和专送工作。

6.负责县委机关行政事务管理，房产管理、财务管理、安全保卫、环境卫生、计划生育等。

7.负责县委接待的内外来宾的接待工作。

8.管理县委政研室、县委机要局、保密局、台办。

9.承担区委办公室工作人员的有关人事、党务、后勤管理工作。

10.完成县委交办的其他任务

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数46人，其中行政编制38人，事业编制8人；年末实有人数30人，其中在职人员30人。

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计817.01万元，其中年初结转和结余 0万元；本年收入合计817.01万元，较2016年增加214.86万元，增长35.68%，主要原因是：人员经费增加96.40万元，增长28.87%；日常公用经费增加118.46万元，增长44.17%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入817.01万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计817.01万元，其中本年支出合计817.01万元，较2016年增加214.86万元，增长35.68%，主要原因是：人员经费增加96.40万元，增长28.87%；日常公用经费增加118.46万元，增长44.17%。

年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出817.01万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为471.2万元，决算数为817.01万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为417.2万元，决算数为817.01万元，完成年初预算的100%；主要原因是：人员经费增加96.40万元，增长28.87%；比如正常基本工资调整较2016年增长18.53 %；新增补缴机关事业单位基本养老保险费和进驻新办公楼的职工伙食补助费等。日常公用经费增加118.46万元，增长44.17%；比如文件材料印刷费较上年增长37.4%；干部职工参与精准扶贫和农村环境整治工作时间较多，发生差旅费用较上年增长300.5%；其他商品及服务支出也有不程度增减等。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出817.01万元，其中：

（一）工资福利支出408.82万元，较2016年增加129.12 万元，增长46.16  %，主要原因是：正常基本工资调整较2016年增长18.53 %；获得县委县政府重点工作考评先进单位，县财政下拨和单位自筹资金发放奖金较上年增长140.77%；新增补缴机关事业单位基本养老保险费和进驻新办公楼的职工伙食补助费等。

（二）商品和服务支出 370.43万元，较2016年增加199.03 万元，增长116.12%，主要原因是：文件材料印刷费较上年增长37.4%；干部职工参与精准扶贫和农村环境整治工作时间较多，发生差旅费用较上年增长300.5%；其他商品及服务支出也有所增加等。 

（三）对个人和家庭补助支出 21.53 万元，较2016年减少32.67 万元，下降60.27%，主要原因是：离退休费转由县社保局直接支付，不再由单位拨付。

（四）其他资本性支出16.22万元，较2016年减少80.58万元，下降83.24%，主要原因是：去年已经发生的办公设备购置和信息网络软件购置更新费用，今年不需要重复购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为5.38万元，完成预算的44.83%，决算数较2016年减少7.82万元，下降59.24 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，。主要原因是：没有因公出国（境）工作计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为0.13万元，完成预算的3.25%，决算数较2016年增加0.13万元，发生的公务接待费用按规定在县委县政府接待办列支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为5.25万元，完成预算的65.63%，决算数较2016年减少7.95万元，下降60.23%。主要原因是：车改后保留使用的机要通讯用车运量下降，发生的维护费用不大。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出370.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加199.03  万元，增长116.12 %，主要原因是：文件材料印刷费较上年增长37.4%；干部职工参与精准扶贫和农村环境整治工作时间较多，发生差旅费用较上年增长300.5%；机要局机房更新和大院维修费用较上年增长310.45%。其他多项费用有所减少，如办公费较上年下降60.23%、水费较上年下降50%、电费较上年下降47.06%、会议费较上年下降82.23%、培训费较上年下降19.59%、交通运行费用较上年下降60.23%等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额16.77万元，其中：政府采购货物支出16.77万元。

八、预算绩效情况说明

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，我单位对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金817.01万元，占一般公共预算项目支出总额100%。对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。加强资金的绩效管理，全面完成了各项绩效考核指标。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

中共龙南县委办公室2017年度部门决算