龙南市金融工作局本级（现更名为龙南市金融服务中心）2020年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市金融工作局本级（现更名为龙南市金融服务中心）部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市金融工作局本级部门概况
一、部门主要职能
龙南市金融工作局本级是全额拨款的事业单位，主要职能是拟定我县落实国家金融政策的实施意见，督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 287.81万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年0.61万元，下降100 %；年未结转和结余 76.01万元，较2019年0万元，增长100 %；本年收入合计287.80万元，较2019年85.24万元，增加205.91万元，增长237.63 %，主要原因是：财政项目拨款增加205.91万元，2019年无项目拨款资金；其中：1、对银行业考核奖励资金 197.59万元，2、对重点企业贷款贴息项目资金8.32万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 287.80 万元，占 100 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 287.81 万元，其中本年支出合计 211.80万元，较2019年增加125.95万元，增长146.70%，主要原因是：2020年度财政项目支出拨款增加129.90万元，2020年度一般行政管理事务支出较2019年度减少3.95万元；其中：1、对银行业考核奖励资金支出 121.58万元，2、对重点企业贷款贴息项目资金支出8.32万元；3、2020年度一般行政管理事务支出81.89万元，较2019年85.85万元，减少3.96万元。；年末结转和结余76.01 万元，较2019年增加76.01 万元，增长100 %，主要原因是：结余76万元是对银行业考核奖励资金还没全部拨付完成。
本年支出的具体构成为：基本支出 81.89万元，占 38.66 %；项目支出 129.90万元，占61.34 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为72.39万元，决算数为211.80万元，完成年初预算的 292.58 %。其中：
（一）一般公共服务支出（金融支出）年初预算数为 72.39 万元，决算数为 211.80 万元，完成年初预算的 292.58 %，主要原因是：2020年度增加银行业考核奖励资金支出，2019年度无项目支出拨款。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.9 万元，其中：
（一）工资福利支出 63.53 万元，较2019年68.36减少4.77 万元，下降6.97 %，主要原因是：减少了临时聘用人员工资2.47万元、住房公积金减少0.5万元、其他社会保障缴费减少1.8万元。
（二）商品和服务支出 18.31 万元，较2019年17.23万元，增加1.07万元，增长6.21 %，主要原因是：2020年度疫情防控宣传费用增加1.07万元。
（三）对个人和家庭补助支出 0.06 万元，较2019年增加 0.06万元，增长100 %。主要原因是：走访慰问贫困户支出0.06万元。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加0 万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.4 万元，决算数为 1.07 万元，完成预算的 100 %，决算数较2019年1.21万元、减少 0.14万元，下降11.57 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次，主要为无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为 2.4 万元，决算数为 1.07万元，完成预算的 100%，决算数较2019年1.21万元，减少0.14 万元，下降11.57 %，主要原因是：为节省开支减少接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减一般公用支出。全年国内公务接待 10 批，累计接待110 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要原因:按上级要求节约公用支出压缩经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 81.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少3.96万元，降低4.61 %，主要原因是：临时聘用人员数量减少，落实过紧日子要求压减了人员经费支出和业务招待费用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 211.80万元，政府性基金预算支出0万元。其中工资福利支出 63.53万元，商品和服务支出 18.31万元，对个人和家庭补助支出 0.06万元，资本性支出 0 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门整体绩效自评综述和《整体支出绩效自评表》进行公开。）
整体绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评项目绩效自评得分为93分。全年预算数为 72.39万元，执行数为 211.80万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（一）金融组织体系尚，目前龙南仅有11家商业银行，政策性银行仍为空白，地方法人机构只有1家，其服务龙南经济社会的能力还达不到我市经济发展的需求。（二）融资担保公司尚发挥作用。目前龙南政府性融资担保公司只有一家且担保资信和担保能力都亟待提高。（三）直接融资工作情况。当前我市产业结构处于转型升级期，高新技术和新兴行业的企业大都处在创业和起始发展阶段，缺乏上市条件。同时我市的一些优质企业又为外地上市公司的下属公司，不具备推动上市条件。此外，我市纺织制衣、现代轻工和从事钢铁、水泥、煤炭等国家限制类产业企业规模一般，不具备核心竞争力，不符合挂牌上市的条件。
下一步改进措施：一是在绩效管理方面应进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、决算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善；二是加强决算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
七、社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
九、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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